Capital Calls Detail
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Total Committed
Total Called
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Total Called
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Summary by Fund
Call Progress
Capital Call Timeline
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Scegli fondo e underlying. Per i fondi con piu' underlying (es. AP BVP) la chiamata e' sempre combinata: un solo documento per investitore, righe separate nel registro.
Il Fund Size e' modificabile qui e viene scritto in Fund_Denom al salvataggio della capital call.
Es. New Investment in Nevvon / Management Fees / Other Partnership Expenses. Se compilata, la somma deve coincidere con il Total Called.
Inserisci le singole voci di costo (es. Avvocato 80, Trasporti 20): il totale e' la loro somma. Ogni voce viene ripartita fra gli investitori in proporzione al Commitment e compare nel dettaglio della Drawdown Notice con la quota del singolo investitore.
Le Management Fees sono calcolate a parte: Fee_Pct del cliente per il suo Commitment. Non fanno parte delle voci qui a fianco.
I sottoscrittori gia' presenti in Fund_Denom sono pre-selezionati. Expenses e Manage Fees sono precalcolati in proporzione al Commitment, ma puoi sovrascriverli riga per riga: il valore custom resta fisso finche' non cambi fondo.
Controlla i dati: il salvataggio scrive su CapitalCalls.xlsx e Fund_Denom.xlsx e genera subito le Drawdown Notice in staging.
I PDF restano in staging finche' non li salvi esplicitamente.
View
per l'anteprima,
Download
per una copia,
Save
per copiarli definitivamente in
PF$wwwDocs/<Login>/
.
Annulla l'
ultima
capital call registrata per un fondo.
Rimuove le righe da
CapitalCalls.xlsx
e storna
Called
e
Cost
da Fund_Denom.
Fund Size e Commitment non vengono toccati
(al salvataggio vengono sovrascritti, non incrementati).
I PDF gia' salvati nelle cartelle clienti restano; puoi opzionalmente
eliminare quelli ancora in staging.
Scegli fondo, underlying e cliente (solo sottoscrittori del fondo), poi conferma numero di capital call, importo e data di emissione. Se esiste gia' una capital call per quel cliente, numero e importo vengono precompilati (importo ricevuto o, in mancanza, importo chiamato) ma restano modificabili.
Save
copia il PDF in
PF$wwwDocs/<Login>/
e segna
Receipt_Sent
sulla capital call (se esiste).
Committed
Called
Left to Call
Cumulative Perf.
Clients
Current Value